Faixas diárias médias do Forex.
Sobre os intervalos médios diários.
Os intervalos diários médios são importantes para medir a volatilidade no mercado Forex. Se os pares não variam muito, o preço é menos provável de atingir seus objetivos. Quando percebo que os ADRs caem, aperto minhas áreas de suporte e resistência e abaixo meus alvos.
Posso desistir de negociar um par todos juntos se o seu intervalo diário médio (ADR) cair muito baixo. Por exemplo, se eu notar que AUD / USD teve um ADR de 50 pips no último mês, posso parar de negociá-lo; O ADR normal para AUD / USD é de 99 pips, então uma queda de 50 pips torna muito difícil o comércio efetivamente.
A ação de preço é tudo sobre os movimentos dos preços de negociação, é por isso que minha estratégia de ação de preços se baseia. Se o preço não se mover, a ação do preço de negociação pode se tornar bastante difícil. É por isso que monitorei ATR de perto.
Os gráficos abaixo mostram as variações no intervalo diário médio por ano para EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD e GBP / JPY.
Intervalo diário médio EUR / USD.
Em 2014, o EUR / USD caiu para a faixa diária média mais baixa em cerca de dez anos; Isso fez com que o casal torcesse, à medida que a volatilidade secou, os negócios secaram. Por sorte, as coisas voltaram a crescer este ano, e estamos vendo um grande movimento até agora.
Infelizmente, nem toda a volatilidade em EUR / USD foi boa este ano. Grande parte da volatilidade pode ser atribuída à crise da dívida grega, que está causando movimentos erráticos que são perigosos para o comércio.
Intervalo diário médio GBP / USD.
Os intervalos médios diários para GBP / USD estão sentados perto de máximos de quatro anos. O impulso na volatilidade foi ótimo para o comércio de ações de preço, especialmente após os últimos intervalos baixos.
AUD / USD faixa média diária.
Junto com a maioria dos pares, o AUD / USD experimentou um enorme impulso em suas médias faixas diárias em 2007. Infelizmente, em 2012 o AUD / USD caiu de volta para ele e as gamas de 2007 2007 e não o fez de volta desde . Este ano parece muito bom até agora, com a faixa média de 99.91. Tradicionalmente, o AUD / USD decola em setembro até dezembro; Se isso acontecer novamente este ano AUD / USD pode quebrar a barreira ADR 100 pip.
GBP / JPY média de alcance diário.
De volta em 2007 até 2009, GBP / JPY foi o meu par favorito para o comércio. Alguns dias, iria mover 2.000 pips em questão de horas. Hoje em dia, o GBP / JPY diminuiu enormemente. A faixa diária média para 2008 foi de 346 pips, este ano é de 178 pips, que é quase uma queda de 50%. Nenhum outro par monitorado teve uma mudança tão drástica em sua faixa diária média desde 2008.
Potencial de propagação para pip: quais pares valem a comercialização do dia?
Spreads desempenham um fator significativo na negociação de forex rentável. Quando comparamos com o spread médio ao movimento diário médio, surgem muitas questões interessantes. Ou seja, alguns pares são mais vantajosos para o comércio do que outros. Em segundo lugar, os spreads de varejo são muito mais difíceis de superar em operações de curto prazo do que alguns podem antecipar. Em terceiro lugar, um spread "maior" não significa necessariamente que o par não seja tão bom para o dia comercial quando comparado a algumas alternativas de propagação mais baixa. O mesmo vale para um spread "menor" - não significa que seja melhor negociar do que uma alternativa de propagação maior. (Para obter um plano de fundo, consulte Saldos de Varejo FX: eles são mesmo importantes?)
Estabelecimento de uma linha de base.
Estes são os valores diários e os spreads aproximados (variará de intermediário para corretor) a partir de 7 de abril de 2010. À medida que os movimentos médios diários mudam, a porcentagem que o spread representa do movimento diário. Uma mudança na propagação também afetará a porcentagem. Observe que, no cálculo da porcentagem, o spread foi deduzido do intervalo médio diário. Isto é para refletir que os clientes de varejo não podem comprar com o menor preço de oferta do dia exibido em seus gráficos.
Distribuído como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 3/102 = 2.94% USD / JPY.
Distribuição em porcentagem do potencial máximo de pip: 3/77 = 3,90% GBP / USD.
Distribuição em percentagem do potencial máximo de pip: 4/124 = 3.23% EUR / JPY.
Distribuído como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 4/117 = 3,42% USD / CAD.
Distribuído como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 4/62 = 6,45% USD / CHF.
Distribuição em percentagem do potencial máximo de pip: 4/94 = 4,26% GBP / JPY.
Distribuição como porcentagem do potencial máximo de pip: 6/145 = 4.14%
Que pares para negociar.
Se um comerciante é ativamente dia comercial e se concentrando em um certo par, fazendo negócios a cada dia, é provável que eles troquem pares que tenham o menor spread como uma porcentagem do potencial máximo de pip. O EUR / USD e GBP / USD apresentam a melhor proporção dos pares analisados acima. O EUR / JPY também se classifica entre os pares examinados. Deve-se notar que, embora o GBP / USD e o EUR / JPY tenham um spread de quatro pips, eles classificam o USD / JPY que comumente possui um spread de três pip.
No caso do USD / CAD, que também tem um spread de quatro pip, foi um dos piores negócios de pares a dia com o spread contabilizado por uma parcela significativa da faixa média diária. Pares como esses são mais adequados para movimentos de longo prazo, onde a propagação se torna menos significativa quanto mais o par se mover. (Para mais, confira o recurso especial Investopedia: Forex Trading Guide.)
Adicionando algum realismo.
Portanto, algum realismo precisa ser adicionado ao nosso cálculo, explicando o fato de que escolher o exato alto e baixo é extremamente improvável. Supondo que é improvável que um comerciante saia / entre nos 10% superiores do intervalo médio diário, e é improvável que saia / entre no 10% inferior do intervalo diário médio, isso significa que o comerciante possui 80% do intervalo disponível disponível para eles. Entrar e sair dentro desta área é mais realista do que poder entrar diretamente na área de um diário alto ou baixo.
O uso de 80% do intervalo diário médio no cálculo fornece os seguintes valores para os pares de moedas. Esses números pintam um retrato que a propagação é muito significativa.
Com a exceção do EUR / USD, que está abaixo, 4% + do intervalo diário é comido pelo spread. Em alguns pares, a propagação é uma parcela significativa do intervalo diário quando se trata de um factor que provavelmente possivelmente o comerciante não poderá escolher com precisão entradas / saídas dentro de 10% do alto e baixo que estabelecem o intervalo diário. (Para saber mais, veja Moedas Forex: o EUR / USD.)
Major Currency Pairs Personalities.
Os sete pares mais líquidos são negociados em relação ao dólar dos EUA, com os primeiros quatro pares sendo os principais, seguidos de três pares de commodities. Outros pares de moedas são mais conhecidos como cruzamentos de moeda. Os pares de moeda cruzada mais populares incluem o EUR, por exemplo o EUR / JPY, EUR / GBP e EUR / CHF.
Major Currency Pairs Personalities.
Média média diária: 90-100 pips.
Melhor hora para o comércio: Euro Session (0700 GMT - 1700 GMT)
Alguns fatores que afetam a taxa EUR / USD:
O diferencial de taxa de juros entre o Banco Europeu (BCE) e o Federal Reserve (FED) A força do dólar impulsiona a intervenção FED baixa EUR / USD para enfraquecer o dólar e envia EUR / USD mais alto.
Estilo de negociação: negociação diária e negociação Swing.
Média média diária: 80-90 pips.
Melhor hora de troca: Sessão asiática (2400 GMT - 0900 GMT)
Alguns fatores que afetam a taxa USD / JPY:
O diferencial de taxa de juros entre o Banco do Japão (BoJ) e a intervenção do governo japonês do Federal Reserve para fortalecer sua moeda envia USD / JPY mais baixo.
Estilo de negociação: negociação diária e negociação Swing.
Distribuição média do corretor: 4-5 pips.
Média média diária: 150-200 pips.
Melhor hora para o comércio: Euro Session (0700 GMT - 1700 GMT)
Alguns fatores que afetam a taxa GBP / USD:
O diferencial da taxa de juros entre o Banco da Inglaterra (BoE) e o Federal Reserve High yield e o crescimento atrativo no Reino Unido impulsionam o GBP / USD mais alto.
Estilo de negociação: negociação diária e negociação Swing.
Média média diária: 120-135 pips.
Melhor hora para o comércio: Euro Session (0700 GMT - 1700 GMT)
Fatores que afetam a taxa USD / CHF:
A estabilidade global e a recuperação global enviarão rúpias USD / CHF USD / CHF mais altas em instabilidade geopolítica.
Estilo de negociação: negociação diária e negociação Swing.
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Quais são os principais pares de moedas?
Os principais pares de moedas são os pares de moedas mais negociados no mercado cambial. Para essa discussão, examinaremos os quatro primeiros pares, em ordem decrescente.
O EURUSD é o emparelhamento do euro como moeda base e o dólar norte-americano como contra-moeda. O par de moedas EURUSD é o par mais negociado no mercado cambial e tem a maior liquidez. Os dados recentes do Bank for International Settlements (BIS) revelam que a negociação no EUR / USD representa 23% do volume total de negociação forex diária no mercado cambial. Os volumes de negociação são realmente baixos dos números de 2013, mostrando que os comerciantes não estão tão interessados em negociar o euro como já eram. Devido ao volume de comércio e à quantia de dinheiro que entra na negociação do EURUSD, esse par tem os spreads mais baixos em Forex. A faixa de negociação intradiária para o EURUSD é de 100 pips.
O EUR / USD tende a ser negativamente correlacionado com o USD / CHF e positivamente com o GBP / USD.
Características do EURUSD.
Estas são as características do EURUSD.
Corretores de Forex médios espalhados: 0 & # 8211; 2 pips Média de negociação média média: 90-100 pips Melhores tempos de negociação: sessões de Londres e Nova York (0600 GMT e 8281; 1600 GMT)
Os seguintes fatores afetam diretamente os movimentos do EURUSD:
Declarações / ações de taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE). Ajustes / declarações da taxa de juros da Reserva Federal dos EUA. Problemas de dívida soberana em certas economias da zona do euro (Grécia, Irlanda, Portugal, Itália e Espanha). Preços do petróleo bruto (afetam os USD). A inminente eleição dos EUA, prevista para 8 de novembro de 2016.
* Negociação do EUR / USD.
O EURUSD pode ser negociado por todos os estratos de comerciantes. O EURUSD tem uma faixa intradiária razoável, por isso é adequado para negociação diária, bem como swing e negociação de posição. O EURUSD pode ser negociado utilizando análise técnica e fundamental. É negociado muito ativamente nas sessões de Londres e Nova York, por isso é capaz de responder aos comunicados de imprensa de alto impacto que emanam dos EUA e da Zona Euro. Sempre estudar o calendário de notícias econômicas para um cronograma dessas notícias.
Também é importante observar as correlações cambiais da EURUSD. É correlacionado positivamente com o GBPUSD e correlacionado negativamente com o USDCHF. Uma comparação desses gráficos pode indicar oportunidades comerciais de arbitragem para o EURUSD.
O emparelhamento do dólar dos EUA com o iene japonês é o segundo par de moedas mais negociadas no mercado cambial, com um volume de negócios diário que representa 17,7% do volume total de negociações cambiais diariamente de acordo com o Bank of International Settlements (BIS ). Devido ao fato de que é uma cruz de ienes, o preço está listado em duas ou três casas decimais.
Características do USDJPY.
O USDJPY tem as seguintes características:
Distribuição média do corretor: 2-3 pips Média média diária: 50 e # 8211; 100 pips Melhores tempos de negociação: sessão de negociação asiática (0000 GMT e # 8211; 0900 GMT). Também pode ser trocado durante a sessão de Nova York durante o lançamento dos relatórios NFP e US Core Retail Sales.
Os seguintes fatores são os principais fatores da volatilidade USDJPY:
Qualquer intervenção cambial pelo Banco do Japão. Qualquer anúncio de flexibilização quantitativa. Eventos de notícias relacionados com o comércio e o emprego dos Estados Unidos, como o relatório de folha de pagamento não agrícola e o relatório de vendas de varejo core. Em menor medida, os preços do petróleo bruto. Desastres naturais que afetam a Nova Zelândia.
O USDJPY é marcado por suas baixas faixas diárias. Não é muito adequado para negociação de gama quando o par de moedas está em consolidação.
* Negociação USD / JPY.
O USDJPY não deve ser negociado por novos comerciantes até que eles tenham alcançado algum grau de experiência de troca de contas de demonstração trabalhando com os lançamentos de notícias que afetam o JPY. Negociar o USDJPY é adequado para aqueles que praticam swing e posição comercial.
O GBPUSD aparece em terceiro lugar no ranking dos pares de moedas por volume de negociação diário. O relatório do Banco para Pagamentos Internacionais (BIS) revela que o GBP / USD representa 9,2% do volume total de comércio diário. A queda do voto da Brexit aumentou a volatilidade no GBPUSD. Os comerciantes, portanto, esperam muito movimento neste par até 2017.
Características do GBPUSD.
As seguintes são características do GBPUSD:
Distribuição média do corretor: 2-3 pips. Estes podem alargar intermitentemente, uma vez que as notícias ligadas ao voto da Brexit atingem os mercados. Média da média diária: 150-200 pips Melhor tempo de troca: sessões de Londres e Nova York (0700 GMT e 8291; 1700 GMT)
Alguns fatores que aumentam a volatilidade no GBP / USD incluem:
Ajustes na escala do programa de flexibilização quantitativa pelo Banco de Inglaterra Principais notícias que afetam o Reino Unido, como dados industriais e de emprego, bem como os dados de inflação (incluindo a carta de inflação do BoE). Notícias em torno do Brexit. Decisões de taxas de juros do Banco da Inglaterra (BoE).
O GBPUSD é conhecido por seus movimentos agitados no meio dos negócios de notícias.
* Negociação do GBP / USD.
O GBPUSD tem uma correlação positiva com o EURUSD, e tende a ampliar qualquer movimento pelo EURUSD. A negociação do GBPUSD requer uma pequena experiência e o par de moedas é adequado para o comércio intradiário devido à sua grande faixa intradía. Também pode ser negociado por negociantes de swing e posição.
A partir das 4h30 (com o horário de verão) ou 3.30am (DST off), as notícias econômicas começam a sair do Reino Unido. Isto é, quando a volatilidade notável é notada. Mais uma resposta é observada quando os comerciantes dos EUA começam a afetar o mercado aberto na sessão de Nova York.
O emparelhamento do Dólar Aussie e do Dólar americano é agora o quarto par de moedas mais negociadas no mercado cambial, com um volume de negócios diário que representa 5,2% do volume total de negociações forex diariamente de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) .
Características do AUDUSD.
O AUDUSD possui as seguintes características:
Distribuição média do corretor: 2-4 pips Média média diária: 50 e # 8211; 80 pips Aulas comerciais mais ativas: Sydney, Londres e Nova York Melhores tempos de negociação: sessão de negociação asiática (0000 GMT e 8291; 0900 GMT).
Os seguintes fatores são os principais impulsionadores da volatilidade do AUDUSD:
O AUD é uma moeda de commodities. É, portanto, muito sensível aos preços das commodities, especialmente ouro e cobre. A maioria das exportações da Austrália se dirige para a China. Portanto, as notícias da China que ultrapassam o PIB, os dados industriais, as vendas no varejo e os dados de emprego impactam diretamente o AUDUSD. Os dados habitacionais da Austrália têm grande impacto no AUDUSD. Taxas de taxa de juros do Reserve Bank of Australia (RBA).
O AUDUSD caracteriza-se por uma resposta lenta mas constante aos comunicados de imprensa de alto impacto.
* Negociação do AUDUSD.
O AUDUSD é adequado para novos comerciantes por causa de seus movimentos lentos. Em um ponto, foi usado para negociação de carry (negociação diferencial de taxa de juros) devido ao alto interesse que usou para atrair antes da crise econômica global de 2008.
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Forex é volátil. Não se você olhar para os intervalos diários de negociação.
Forex é volátil. Não se você olhar para os intervalos diários de negociação.
Eu sei que é como dizer & # 8220; O inverno foi particularmente severo em NY este ano e # 8221; mas a volatilidade no mercado forex hoje e em 2014 em geral está em baixa.
O gráfico de barras superior acima mostra o intervalo para hoje para os principais pares de moedas (barra azul) e seus intervalos de negociação médios atuais de 22 dias (cerca de um mês e dia de negociação e barra # 8211; vermelho). Com exceção dos pares de moedas GBP, as faixas de hoje (azul) estão abaixo das médias (vermelho). Esta foi a tendência do atraso, e isso levou a um declínio constante das gamas de negociação ao longo do tempo.
Os gráficos de linhas inferiores acima mostram essas tendências nos intervalos médios de 22 dias para os principais pares de moedas. Ao longo dos últimos meses, essas tendências estão baixas.
O EURUSD tinha uma média de 22 dias de faixa média de 92 pips. Atualmente, está em 77 pips (foi tão baixo quanto 71 pips). O GBPUSD tinha uma faixa média alta de 113 pips e é de até 95 atualmente. A gama de 119 pips de hoje é um alívio bem-vindo. O USDJPY viu a faixa média se mover de 105 para 75 atualmente. As tendências nos outros pares de moedas estão a mudar para a desvantagem.
Razões potenciais para os declínios recentes:
Aumento do Regulamento. O aumento da regulamentação, como Dodd Frank, reduziu a liquidez, uma vez que a retirada de risco é reduzida. Isso diminuiu o poder necessário para mover / mostrar os pares de moeda. PS Onde está a regulação do Bitcoin? Escapo de fixação de moedas. Houve muitos comerciantes em grandes bancos que perderam empregos como resultado do escândalo de reparação de divisas. Os comerciantes não são facilmente substituídos durante a noite. Os comerciantes ainda responsáveis são menos experientes, mais conservadores, mais temerosos e também são seus chefes. Incerteza. O tempo tem sido um importante ponto de discussão nos EUA e que pode continuar em abril e maio, como os efeitos do clima severo, se exercitam com o descongelamento do inverno. O consumidor voltará? A contratação foi suprimida e voltou? Nós não conhecemos até que possamos saber. Aumento dos estoques. Os estoques estão indo tão bem, por que mexer com as moedas. Desconfiança. Quando os comerciantes desconfiam dos movimentos do mercado, eles negociam com um horizonte de negociação de curto prazo. Quando o preço diminui, em vez de montar a tendência e aumentar a posição, os comerciantes estão cobrindo e comprando de volta. Muito transparência. Há raramente um dia em que algum funcionário do banco central não está falando. Quantas vezes um funcionário do Fed pode nos dizer que a redução é continuar, ou que o BCE possui todas as ferramentas disponíveis à sua disposição ou que as taxas permanecerão baixas durante um longo período de tempo. Ocasionalmente, o mercado # 8211; devido à falta de volatilidade e # 8211; começa a acreditar que há uma surpresa na transparência ao virar da esquina. O último foi & # 8220; o BCE irá diminuir logo & # 8221 ;. Okay, certo. Enquanto houver expectativas onipresentes, as expectativas de inflação estão firmemente ancoradas e uma inflação de 0,7% ou menor pode ser explicada, e enquanto 12,0% de desemprego não for de 12,1%, o emprego está se estabilizando. Limites transparentes? & # 8230;. Apenas brincando. Os limiares transparentes colocados no BOE, o Fed e outros foram feitos para oferecer aos comerciantes os pontos de interrupção para a mudança de política. Então, uma coisa engraçada aconteceu no caminho para os limiares. Eles começaram a se aproximar e os banqueiros centrais ficaram com os pés gelados. Assim, o limite de desemprego de 6,5% se torna outra coisa. O que? Bem, talvez os bancos centrais possam voltar ao modo como era antes dos limiares & # 8230 ;. Mesmo as surpresas do mercado não funcionam. A última grande surpresa, provavelmente foi o corte surpreendente do BCE no dia 7 de novembro. Certamente isso levaria a um menor EURUSD. O preço mais baixo para o EURUSD já que esse corte surpresa foi atingido em que dia? 7 de novembro. Para piorar as coisas, o lançamento da folha de pagamento não agrícola dos EUA em 8 de novembro era de 120K. Ele chegou em 204k em vez disso com revisões de + 60K para meses anteriores. O EURSUD aumentou de 1.3300 para 1.3900.
Não importa o motivo, os intervalos estão baixos. A esperança é que, como o inverno extremamente duro, haverá um descongelamento e as gamas de negociação vão se recuperar novamente. Talvez até tenhamos tendências onde há ganhadores de tendências e perdedores anti-tendência, em vez de comerciantes assustados tentando encontrar seu caminho em uma caminhada aleatória.
Todas as informações neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais. As informações fornecidas não devem ser interpretadas como conselhos de negociação. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros. Além disso, a negociação em mercados de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os indivíduos.
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